bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告_bet36体育投注

各位代表：

受县人民政府委托，现将2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案书面提请各位代表审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见：

一、2023年预算执行情况

2023年以来，我局在县委县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，紧密围绕县党代会、两会确定的目标，紧扣“四城一体、两园驱动、三乡迸进”的县域发展新格局，切实做到“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，全年预算执行情况良好，财政政策加力提效，县域经济态势回升向好，充分发挥财政力量于困局中开新局，为推动现代化共同富裕新缙云提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2023年全县一般公共预算收入235156万元，为调整后预算的100.1%，为上年的110.1%。其中税收收入165260万元，为上年的116.9%；非税收入69896万元，为上年的96.8%。加上转移性收入677398万元（其中：预计上级转移支付收入340913万元，税收返还收入6882万元，地方政府一般债务转贷收入50000万元，调入预算稳定调节基金40000万元，调入资金196603万元，使用结转资金43000万元），收入合计912554万元。全县一般公共预算支出800898万元，完成调整后预算的100.9%，为上年的107.9%。加上转移性支出111656万元，支出合计912554万元。

根据现行财政体制，预计2023年我县一般公共预算收支平衡。由于省与县的财力结算尚未完结，2023年预算执行数及最后平衡待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全县政府性基金预算收入445801万元，为调整后预算的92.5%，为上年的121.9%。加上转移性收入204308万元（其中：上级转移支付收入4704万元、地方政府专项债务转贷收入192000万元，上年结转7604万元），收入合计650109万元。

2023年全县政府性基金预算支出439281万元，完成调整后预算的93.0%，为上年的130.3%，剔除新增债券等一次性因素后，同口径增长22.3%。加上转移性支出210828万元，支出合计650109万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023年全县社会保险基金收入108005万元，为预算的102.3%，为上年的101.2%。全县社会保险基金支出99505万元，完成预算的108.3%，为上年的113.7%。收支相抵，本年收支结余8501万元，剔除2024年被统筹的险种，累计结余76302万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年全县国有资本经营预算收入259万元，为调整后预算的100.0%，为上年的8.2％。加上转移性收入15万元，收入合计274万元。

2023年全县国有资本经营预算支出161万元，完成调整后预算的98.2%，为上年的94.2%。加上转移性支出113万元，支出合计274万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）经批准举借政府债务的情况

2023年，经省财政厅核定，我县地方政府债务限额120.12亿元（2022年债务限额95.92亿元，加上2023年新增债务限额24.2亿元），发行地方政府新增债券24.2亿元。截至2023年底，全县地方政府债务余额为120.11亿元，其中：一般债务55.02亿元，占45.81%；专项债务65.09亿元，占54.19%。债务率预计为114%，低于警戒线（120%）6个百分点。

（六）“三保”预算执行情况

2023年，全县“保工资、保运转、保基本民生”预算执行数25.77亿元，其中：保基本民生支出11.27亿元，保工资支出13.74亿元，保运转支出0.76亿元。

（七）落实县人大预算决议有关情况

按照县十八届人大二次会议有关决议，以及县人大财经委审查意见，认真完善财政收支管理，积极深化财政改革，推动财政工作提质增效。

一是认真做好人大代表建议的办理工作。针对人大代表建议，召开专题会议，局领导牵头落实，十八届人大二次会议涉及我局承办件1个，会办件5个，已及时明确办理科室与相关部门，和代表进行沟通、交换意见，共同研究解决办法。二是加强与人大代表的联系。积极主动落实县人大财经委的调研工作；认真开展与县人大壶镇镇代表小组挂钩联系活动，上半年组织实地考察了壶镇镇工业产业发展情况，下半年实地参观了洋山工业园区建设情况及洋山村美丽乡村建设情况，召开座谈会，向代表汇报财政运行情况、财政支持工业产业发展情况、助推美丽乡村建设等工作情况及完成年度收入任务采取的各项增收节支措施，并汇报县人大代表在大会期间和闭会期间依法提出的建议、批评和意见的办理情况。

二、2023年预算执行效果

（一）聚力生财有道，构筑稳产保供“压舱石”

财政收入稳中有进。在减税降费及房地产形势严峻等因素影响下，坚持“大财政”理念谋收入，强化部门沟通配合，抓牢税收收入、土地性收入等重点收入主动权。出台新一轮乡镇（街道）、丽缙高新区财政体制实施办法，优化税收激励模式。全年实现一般公共预算收入23.5亿元，比上年增长10.1%。

向上争资再添动能。积极研究上级政策，紧跟重点支持领域，加强纵向对接横向沟通，形成全县合力，成功争取各类竞争性项目资金6.2亿元；争取新增政府债券额度24.2亿元（一般债券5亿元、专项债券19.2亿元），争取总额度位列全市第二，为我县经济社会发展注入强劲动能。

厉行节约优化结构。严格落实党政机关过“紧日子”文件精神，“三公”经费只减不增，年中实行多批次、多领域资金压减工作，共计实际压减2.6亿元，统筹用于“三保”、民生等方面。强化支出审核，净核减政府性投资资金9145.26万元，净核减率为8.07%；“政采云”平台完成交易5.3亿元，节约采购资金3499.81万元，节约率达到7.99%；审核退回不合规业务847笔，共计1.13亿元，确保资金支付安全。

（二）锚定用财有效，打好富民促业“组合拳”

多措并举惠民生。保障社保基金运行，完成规上企业补缴督促，整体征缴累计收入达10.59亿元。推进民生实事项目建设，全年安排2.99亿元用于缙云第二职业高中、bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：东渡幼儿园工程、bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：丽缙园小学等教育项目；安排19.4亿元用于bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：综合客运枢纽、bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：第二人民医院迁建工程、生态公墓等项目。聚焦“两县”“三乙”创建，全县学前教育和义务教育投入9.08亿元，落实中央公立医院综合改革补助资金1300万元专项款用于县人民医院“三乙”建设。推进家庭财金助力扩中项目试点建设，由财政贴息1.8%，县农商银行让利1.9%，建立家庭型共富财金体系。签约“扩中”贷款3461户，授信金额5.31亿元，共发放“扩中”项目贷款2674户，贷款余额3.42亿元。

稳进提质促经济。加强助企政策资金兑现，落实中央、省、市对经济稳进提质工作的部署和上级出台的各项惠企政策，全年共兑现涉企资金41.21亿元。统筹资源降低企业融资成本，发挥政府性融资担保体系作用，全县融资担保在保项目814个，担保金额56552.5万元，担保业务量系全市第一；设立应急周转专项基金，共开展业务13笔，涉及转贷金额1.64亿元。谋划产业基金建设，出资800万元促进我县首个产业基金项目落地，出资4000万元协同市本级及各县组建新一代信息技术产业基金。成功争取我县“丽即兑”系统与财政预算管理一体化执行系统的数据接口对接。保障人才科技工作，兑现科技创新政策奖补资金4411.84万元，核实涉企条款超500条；兑现县级“1+N”综合性与专项性一体引才相关政策资金2669万元；推动科创平台搭建，促进人才科技融合，安排2454万元用于建设县内县外两个“3+N”创新动力体系。

千方百计促农收。推进涉农项目建设，累计投资2.01亿元用于乡村振兴产业发展项目，目前已完成菜干培训中心、民俗文化展示中心等11个子项目建设；持续推动农村综合改革集成建设项目，累计投入财政资金0.4亿元，撬动社会资本0.47亿元。制定完善支农政策，修订《bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：财政涉农项目整合和资金管理办法》（缙财农〔2023〕10号）、制定《bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：财政局bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：全面落实财政支持“大三农”政策体系变革重塑的实施意见》（缙财农〔2023〕7号），健全完善财政涉农资金投入稳定增长机制。创新财政支农方式，牵头制订《bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：政策性农业信贷担保服务创新实施方案》，加快构建“政银担”合作、省市县协同的政策性农业信贷担保体系，着力破解农业融资难、融资贵问题。

（三）聚焦管财有法，探寻高效用财“支撑点”

加强财会监管力度。开展“财会监督年”活动，成立财会监督领导小组，加强县域范围财会监督力量统筹；聚焦小切口，开展教育系统过紧日子专项检查，丰富绩效管理领域，率先实现部门整体绩效评价全覆盖。建立巡财联动合作机制，联合县巡察办出台《中共bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：委巡察工作领导小组办公室 bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：财政局bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：建立县委巡察机构与县财政局工作协调机制的意见》（缙巡办〔2023〕13号），明确信息沟通、工作协作、成果运用等，实现巡察监督与财会监督合作常态化。开展新增重大项目事前绩效评估，联合人大，对全县学校校舍维修项目、壶滨初中校园改造、实验中学运动场改造等6个项目进行事前绩效评估，将评价结果作为预算安排的重要依据，强化对重大项目资金绩效的源头管控。

强化财政风险防控。迭代过紧日子评价体系，依托政府过紧日子评估评价体系建设试点，迭代升级过紧日子评估评价指标体系2.0版本。加强乡镇财政监管，上线“浙里基财”智控应用系统，依托系统建设，明确关键控制节点和风险评估要求，促进乡镇进一步规范财政财务收支行为。联动审核严控支出，打通跨部门联合审核渠道，加强对项目奖补资金的评审确认，整合涉及部门资源，严格执行评审标准；严控培训费支出，跨部门培训由县组织部和县财政局根据单位需求联合审核。

在取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行还存在诸多不容忽视的困难和问题：财政收入波动与刚性支出增长的矛盾依然突出；财政支出结构仍需进一步优化，财政资源统筹力度有待加大；部分绩效不高的专项资金政策仍在执行，与全面实施预算绩效管理的要求还有差距；财政管理规范化、精细化、创新化、数字化水平仍有待提高。对此，我们将高度重视，力争通过加力组织收入、加压过紧日子、加快建设现代财政制度等一系列扎实有效的举措予以破解。

三、2024年财政预算草案

（一）2024年财政经济形势

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新的一年，财政经济形势预计总体呈现启稳向好态势。但是，财政预算依然处在“紧平衡”的常态中，收入增收难与支出刚性强等矛盾依然突出，财政经济形势将更加复杂，预算平衡形势更为严峻，财政改革任务更加艰巨。财政工作仍需在困局中开新局，要以明大势、观大局的气度，以解放思想、实事求是的态度全方位创新财政破局思路，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，适度加力、提质增效，必须在“勇当先行者、谱写新篇章”上走在前列。

（二）财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央深化预算管理制度改革以及省政府《bet36体育投注_bet36体育在线-官网*app：进一步深化预算管理制度改革的实施意见》有关工作要求，聚焦“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度改革目标，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，加强财政资源统筹，集中财力保障三个“一号工程”、“8+4”经济政策体系、“十项重大工程”等省委、省政府重大决策部署，切实守住财政可持续发展底线，坚持党政机关过紧日子，深化预算绩效管理，更好发挥财政在宏观调控、资源配置和财力保障等方面的基础作用，为“两个先行”打造“重要窗口”，为高质量发展建设共同富裕示范区提供坚实保障。

（三）2024年一般公共预算草案

1.收入预算

根据我县经济社会发展情况，2024年全县一般公共预算收入预期273944万元，增长16.5%。其中，税收收入204900万元，增长24.0%；非税收入69044万元，下降1.2%。全县一般公共预算收入273944万元，加上转移性收入709137万元（其中：预计上级转移支付收入345509万元、税收返还6882万元、地方政府一般债务转贷收入45000万元，调入预算稳定调节基金10000万元、使用上年结转资金20000万元、调入资金281746万元），收入合计983081万元。

2.支出预算

拟安排2024年全县一般公共预算支出858083万元，增长7.1%。剔除新增地方政府债务安排的支出等一次性因素，可比增长10.5%。重点支出情况：教育支出161491万元，增长8.7%；科学技术支出25009万元，增长15.0%；文化旅游体育与传媒支出18624万元，下降6.4%；社会保障和就业支出136355万元，增长19.9%；卫生健康支出71416万元，下降4.1%；农林水支出186599万元，增长52.5%。

2024年一般公共预算支出858083万元，加上预备费12000万元，上解上级支出69178万元，援助其他地区支出820万元，土地指标调剂转移性支出20000万元，债务还本支出23000万元，支出合计983081万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（四）2024年政府性基金预算草案

1.收入预算

2024年全县政府性基金预算收入预期535433万元，增长20.1%。加上转移性收入180928万元（其中：上级转移支付收入3066万元、债务转贷收入164000万元、上年结转13862万元），收入合计716361万元。

2.支出预算

拟安排2024年政府性基金预算支出435165万元，下降0.9%。加上转移性支出281196万元（其中：调出资金281196万元），支出合计716361万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（五）2024年社会保险基金预算草案

失业保险基金和工伤保险基金2024年起由省级统筹。

2024年全县社会保险基金预算收入预期101231万元，增长6.4%；全县社会保险基金预算支出89087万元，增长8.8%。收支相抵，社会保险基金本年预期结余12143万元，预计年末滚存结余86772万元。

（六）2024年国有资本经营预算草案

2024年全县国有资本经营预算收入预期700万元，增长170.3%。加上转移性收入12万元，收入合计712万元。

拟安排2024年国有资本经营预算支出162万元，增长0.6%，加上转移性支出550万元，支出合计712万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（七）2024年地方政府债务

根据省厅预下达2024年部分新增地方政府债务限额的通知，一般债务限额2.5亿元，专项债务限额16.4亿元。根据地方政府债券到期情况，2024年一般债务还本支出2.3亿元，专项债务无还本支出。

（八）“三保”支出预算

2024年，我县“保工资、保运转、保基本民生”支出预算为26.85亿元，增长4.2%，其中：保基本民生11.59亿元，保工资14.50亿元，保运转0.76亿元。

四、完成2024年预算任务的主要措施

（一）扛起“稳”的职责，夯实财源建设根基

一是着力培植新税源。深入实施产业强县战略，增强丽缙高新区良性循环能力，协助做好企业梯度培育，推进融资担保业务创新，提升政府性产业基金引导和招商效能，加强财税协同。二是齐心向上争资金。加速各类项目前期谋划和申报，统筹现有资源，紧盯上级项目政策出台及变化，与省厅建立信息沟通长效机制。完善争项争资运行考核机制，充分调动部门单位向上争资积极性，凝心聚力。强化政府债券争取，健全专项债项目争取、跟进机制。三是深挖收入潜力。立足盘活国有资产，深入开展国有资产清查，做到资产登记完整准确全面；探索国企做大做强路径，在关键领域和重点行业扩大国企投资规模，加强对国企的财政政策及金融政策支持，推动国企创新驱动发展，依托强化国企引领作用，激活工业经济再生力量。

（二）深化“节”的效能，提高资金使用效率

一是厉行节约控制支出。严格落实党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费，进一步提升预算刚性，严控预算追加，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，结合过紧日子评价体系“星级”分类评定结果，高质量持续性开展部门预算压减工作。二是加大资金统筹力度。优化存量资金管理，建立常态化预算指标清理收回机制，动态管理财政存量资金，统筹用于重点支出。优化库款管理和资金调度，强化库款监测，加强库款管理与收入组织、债券发行统筹协调。三是集中财力办大事。剔除盲目上新项目的情况，优先支持基础性、兜底性的民生事业，聚力保障富民强村等共富要事、教育社保等民生实事。保障重大产业、重大平台、重大布局、重大工程顺利推进，集中财力支持产业培育、项目建设、文化振兴、助企扶企等重大战略，促进社会经济高质量发展。

（三）聚焦“难”的关键，深化财政改革水平

一是同频共振下实功。优化项目管理，加强与发改等部门对接，在项目谋划、资金争取、资源配置等方面调动其他部门职能作用，加强与相关部门的协同联动、联防联控，对各类项目建设形成监管合力，做到风险早识别、早预警、早处置。二是财会监督出实招。构建“财会监督+审计监督”合作的模式弥补当前监督短板，将财会监督发现问题纳入预算执行和决算（草案）审计报告，从审计层面再次督促有关单位落实整改；将财政专项检查中发现的倾向性、普遍性问题作为县委巡察要点，争取实现巡察监督与财会监督合作常态化。三是绩效管理见实效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，重点开展政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等项目绩效评估管理；加强绩效评价结果应用，对低效无效资金予以削减或取消。

（四）坚持“智”的运用，确保财政运行安全

一是兜牢“三保”底线。充分运用收支智管应用管理新模式，强化“三保”智控应用。在预算收支“紧平衡”的新常态下，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，科学把握各项支出安排节奏和进度，坚决守牢“三保”底线。二是防范债务风险。持续巩固地方政府隐性债务风险化解成果，严格落实政府性债务限额管理、预算管理、风险预警、应急处置等机制，做到风险隐患预判在前、防范在前、化解在前，实现政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。三是深化一体化改革。构建“整体智治、协同高效”管理机制，深入推进预算管理一体化改革，使数字赋能水平明显提升。